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一般存款账户

因向开户行借款需要,应出具借款合同;因其他结算需要,应出具加盖其单位公章的正式公函。

专用存款账户:

1)基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、住房基金、社会保障基金,应出具主管部门批文;

2)财政预算外资金,应出具财政部门的证明;

3)粮、棉、油收购资金,应出具主管部门批文;

4)单位银行卡备用金,应按照中国人民银行批准的银行卡章程的规定出具有关证明和资料;(5)证券交易结算资金,应出具证券公司或证券管理部门的证明;

6)期货交易保证金,应出具期货公司或期货管理部门的证明;

7)金融机构存放同业资金,应出具其证明;

8)收入汇缴资金和业务支出资金,应出具基本存款账户存款人有关的证明;

9)党、团、工会设在单位的组织机构经费,应出具该单位或有关部门的批文或证明;

10)其他按规定需要专项管理和使用的资金,应出具有关法规、规章或政府部门的有关文件;

11)合格境外机构投资者在境内从事证券投资开立的人民币特殊账户和人民币结算资金账户纳入专用存款账户管理。开立人民币特殊账户时出具国家外汇管理部门的批复文件,开立人民币结算资金账户时出具证券管理部门的证券投资业务许可证。

12)按照国家有关规定或存款人资金管理有特殊需要的,单位开立的专用存款账户的名称可以为单位名称后加内设机构(部门)名称或资金性质,但专用存款账户的预留签章应与专用存款账户名称一致。存款人以单位名称后加内设机构(部门)名称开立专用存款账户时,应出具单位证明文件、单位负责人的身份证件、内设机构(部门)负责人的身份证件、单位授权该内设机构(部门)开户的授权书;存款人以单位名称后加资金性质开立专用存款账户时,应出具单位证明文件。

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